一、实行财务集中统一管理

局综合科为局财务管理职能科室，其他科室、大队不得单独设立财务帐目，全局一切财务收支均由综合科负责办理。

二、费用签字报销制度

机关各项经费开支实行预算管理和严格的“一枝笔”签字报销制度，并严格执行各项财经纪律和经费开支标准。各项费用支出先由科室、大队负责人核实，综合科审核把关，局长签字后报销。数额较大的开支项目，有关科室需做出详细预算，交综合科审核，经局长办公会研究同意，局长签字后方可办理。

三、会议费用的管理

局召开会议，由综合科作出会议预算，提交局长办公会研究批准，局长审签，综合科把关。会议的各项费用开支不得突破预算标准，会议费的结算由综合科办理。

四、外出考察学习费用的开支

凡需要外出参观学习的科室、大队，要写出报告，说明考察学习的目的、人数、行动路线，并详细列出车票、生活费数额，报经分管局长、局长、必要时经局长办公会议批准。返回后，要将实际支出情况向有关领导汇报，由局长签字后及时结算。

五、业务招待费用管理

局机关的业务招待原则上实行定点招待。坚持“热情服务、文明礼貌、简化程序、俭省节约”的原则，认真做好接待服务工作。

六、严格控制差旅费开支

凡参加本市以外的会议，需将会议通知报送综合科，按程序审批。差旅费由所在单位主要负责人、综合科审核后，局长签字报销；出差人员乘坐车船，按有关规定执行，一般不得乘飞机。因任务紧急，确需乘飞机，由局长批准。出差人员报销出差费必须持有车票和住宿费单据，出差人员的住宿费要按规定严格控制。出差或在市内工作原则上不能乘出租车，确因工作需要，乘坐出租车，需经分管局长批准。出租车票报销时不能附在差旅费凭证上，应单独由局长签字报销。

七、车辆费用管理

车辆维修由各单位预先做出计划，综合科审核，报局长审批后，持综合科开具的车辆维修申请单到定点厂家维修。

八、借用公款的管理

工作人员因公出差借用公款由局长签字批准。出差返回后五日内办理结算，逾期不办理结算还款手续的，由综合科从个人工资中扣回。私事不得借用公款，如遇特殊情况须经局长批准，个人订出还款计划后方可办理借款手续。

九、加强对办公用品购买、发放的管理

科室所用的办公用品，由科室、大队提出购买计划，综合科审核，经局长或局长办公会批准后购买，各科室、大队非经领导批准不得私自购买办公用品。各科室、大队领用办公用品要由专人负责，经本单位负责人同意，并在物品领用单上签字，由综合科按需发放。本着保障工作、适当控制的原则，日常办公物品要节约使用，严禁浪费。因工作需要大批量印刷各种表格、材料的，要事前编报预算，经局长批准后方可安排印刷。各科室小批量的复印，需经综合科审核并做好登记。

十、现金和支票的管理

现金和支票的管理、使用必须严格遵守国家有关的财经制度。库存现金不得超过核定的限额，发生收入业务时由现金出纳收进现金，并按规定及时存入银行帐户。领取支票必须经领导批准并严格办理签字手续。

十一、加强固定资产管理

购买一般的办公设备，需经局长批准；购买大型的固定资产，需经局长办公会议研究决定，按照政府采购有关规定办理。处理、变卖、报废固定资产，要按规定程序报局长办公会批准，按固定资产管理和有关帐务处理的规定办理。

十二、严格控制水电暖费用支出

要加强办公用水用电及生活用水用电的管理，杜绝“常明灯，常流水”现象的发生。